Pretend Sie sind Warren Buffett: Ein Leveraged Investieren Anwendungs Die so tun Sie Warren Buffett Konzept für Leveraged Investing ist keine separate Option Trading-Strategie. Vielmehr ist es eine spezielle Anwendung einer beliebigen Anzahl von Optionsstrategien und Grundsätze in den wesentlichen Leveraged Investieren Buch geschrieben sind. Haftungsausschluss: Bevor ich, ich möchte klarstellen, dass ich kein Broker oder Anlageberater und die einzige Lizenz besitzen I ist diejenige, die gesetzlich ermächtigt mich, ein Kraftfahrzeug zu betreiben. Was folgt, ist keine Empfehlung für bestimmte sicherheitsrelevante, ist aber für die Darstellung und Bildungszwecken enthalten. Warren Buffetts Hintergrund und Anlagestil Buffett ist ganz einfach, die bekannteste (und erfolgreichste) Value-Investor aller Zeiten. Er und Partner Charlie Munger wuchs eine heute nicht mehr existierenden Textil Operator (Berkshire Hathaway) in einen riesigen Cash Gene Konglomerat. Buffett hat immer auf starken Cashflow Operationen konzentriert. Von der ursprünglichen Textil erweiterte Buffett in den hohen Cashflow Versicherungswirtschaft. Die Investition der Schwimmer (Versicherungsprämienzahlungen erhalten, aber noch nicht in den Ansprüchen gegen Entgelt), um meisterhafte, Compoundierung Wirkung, ist Berkshire Hathaway jetzt ein Cash-produzierenden Behemoth. Es gibt zwei Arten von Berkshire Hathaway Unternehmen - denen Buffett hat in ihrer Gesamtheit gekauft (wie hundertprozentige Tochtergesellschaften GEICO, sieht Candies und Pampered Chef) und börsennotierte Unternehmen, in dem Buffett hat große Kapitalbeteiligungen (wie Coca-Cola übernommen, American Express und Procter and Gamble). Die so tun Sie Warren Buffett Ansatz. aus der Notwendigkeit heraus, konzentriert sich nur auf die zweite Kategorie von Unternehmen. Leider Erwerb hundertprozentige Tochtergesellschaften durch den gezielten Einsatz von Optionen ist, zu dieser Zeit, würde den Rahmen dieser Seite. Ach! wenn es nicht so. Die Größe ist wichtig Die Website Motley Fool richtig und häufig (in der Regel in Verbindung mit Verkaufsgespräche für einen ihrer Beratungs Newsletter) darauf hingewiesen, dass der einzelne Anleger hat einen Vorteil gegenüber Warren Buffett - die Fähigkeit, in kleinere Unternehmen investieren. Aufgrund Berkshire Hathaway enorme Bilanz und Cash-Reserven (routinemäßig in die zig Milliarden Dollar), es ist einfach nicht praktisch für Warren Buffett in alles andere als Großchancen zu investieren. Egal wie groß die Renditen auf einem Small-Cap-Investitionen sind, sie sind nur nicht zu viel von einem wesentlichen Einfluss auf die Berkshire Hathaway Endergebnis haben. Also, wenn Sie sich dazu entscheiden, übernehmen die Pretend you ?? re Warren Buffett Ansatz. beachten Sie, dass die wörtliche Anwendung heißt, Sie gehen, einschränkend zu sein sich selbst zu investieren, vor allem in großen Cap-Aktien sind. Natürlich, wie eine selbst achtet und selbstgesteuertes Investor, Sie sind immer frei, die Aktienauswahlverfahren zu modifizieren, um andere Unternehmen in anderen Marktkapitalisierung Kategorien sind (dh, wenn Sie sich interessieren, auf welche spezifischen, kleineren Unternehmen Buffett könnte, wenn betrachten spekulieren er hatte weniger Geld zu investieren - aber bewusst sein, dass die Option für viele Small-Cap-Unternehmen sind zu wenig gehandelt, um wirksam Leveraged Investieren Kandidaten). Lager und Option Auswahl Also, wo können Sie eine Liste der Aktien, die Berkshire Hathaway besitzt finden? Größten Bestände Berkshire (diejenigen mit einem Minimum von $ 600 Mio. Marktkapitalisierung) im Aktionärsbrief Teil des Jahresberichts der Gesellschaft ausgewiesen. Aber die beste Ressource, die ich je gesehen haben, mit Abstand, ist von CNBC. Sie halten eine Live-Tabelle aller Berkshire Beteiligungen basierend auf der SEC eingereichten Unterlagen und aktuellen Aktienkurs. Diese Tabelle ist voll (natürlich) als die Einzelaufstellung im Jahresbericht enthalten sind, nicht mehr interessant zu erwähnen. Es ermöglicht Ihnen auch flexibler, indem einige der anderen kleineren Betriebe zu sein. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass einmal etwa 80% der Berkshire Hathaway Beteiligungen werden von nur etwa sechs Unternehmen zusammen. Der Ansatz buchstabierte heraus Die so tun Sie Warren Buffett Ansatz ist sehr einfach. Sie nehmen einfach Ihre Lieblings-Strategien von den wesentlichen Leveraged Investing Guide. und Sie können sie auf Ihre Lieblings-Aktien einzusetzen unter denjenigen, die derzeit von Berkshire Hathaway gehalten werden. Wie Sie aktuelle Bestände Berkshire (siehe Link oben) zu überprüfen, ist es wichtig, dass Sie Ihre eigene Due Diligence zu tun, die beide von einer grundlegenden Analyse der langfristige Wachstum und die Lebensfähigkeit eines Berkshire Unternehmens sowie dessen aktuelle Bewertung. Zwar beruht dieser Ansatz sehr viel auf Buffett für eine erste Korb von Aktien, von denen wählen. Aber wenn es Zeit kommt, um die aktuelle Auswahl, das ist Ihre Entscheidung, und du bist der einzige, der letztendlich für die es ist sind. So führen die weitere Forschung, tun Sie Ihre eigene Due Diligence, sollten Sie die aktuellen Bewertungen (dh Preis), und dann und nur dann zu verwenden Ihre bevorzugte Strategien aus der The Essential Leveraged Investieren Buch auf der Buffett Lager (n) möchten Sie am liebsten zu besitzen. Die Grundsätze der Leveraged Investitionen sind so gesund wie sie sind kraftvoll. Wenn Sie die Kostenbasis auf Ihre langfristige Beteiligungen ein Jahr zu reduzieren, indem nur 5-10%, und wenn Sie diese Strategien auf einer soliden, langfristigen beschäftigen, überlegene Unternehmen (zB die Art Buffett besitzt), wirst du sehr erleben auch langfristig. [Reduzieren Sie Ihre Kostenbasis? Ist es wirklich möglich, sich anzupassen oder senken Sie die Kostenbasis auf Ihre langfristige Beteiligungen, nachdem Sie sie erworben haben? Es ist nicht nur möglich, Ihre Kostenbasis zu senken, nachdem Sie Aktien erworben haben, ist es auch möglich, Ihre Kostenbasis vor und während senken. auch. Für weitere Informationen besuchen Sie das zugehörige Artikel, bereinigte Kostenbasis mit Optionen.] Abschließende Gedanken Für die Warren Buffett Puristen da draußen, ich habe keinen Zweifel daran, dass es gibt viele Fehler, um mit diesem Ansatz gefunden werden. Für eine Sache, einige der Berkshire Bestände wurden Jahrzehnte zuvor zu Preisen erworben, und wahrscheinlich viel billiger als sie notiert aktuell bei. Aber denken Sie daran, diese Strategie zu vorgab Sie Warren Buffett, nicht wirklich zu Warren Buffett. Und so zu tun, zu einem gewissen Grad, wird Spaß sein soll. Das ist nicht zu sagen, das ist eine wunderliche Ansatz. Im Gegenteil, ist ein Teil des Spaßes, dass Sie wirklich sind mit Optionen, um viel näher an Buffetts Anlagestil als 95% der anderen Marktteilnehmer zu erhalten. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass Buffett hat Put-Schreibstrategien sich selbst verwendet werden, um Positionen zu erwerben (und sehr große, wie ich hinzufügen möchte) in Coca-Cola. So dass dieser Ansatz ist wirklich nicht so weit hergeholt.
No comments:
Post a Comment